Mã trái phiếu kỳ hạn 15 năm được Xi măng Xuân Thành mua lại trước hạn một phần
Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành thông báo mua lại trước hạn một phần mã trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, được doanh nghiệp phát hành từ 2021.
Mã trái phiếu được Xi măng Xuân Thành mua lại ký hiệu XTCCH2136001, được phát hành ngày 26/3/2021 và đáo hạn ngày 6/2/2036. Giá trị mua lại tại ngày 6/2/2026 là 15,7 tỷ đồng.
Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã trái phiếu XTCCH2136001 được chia thành 4 đợt phát hành.
Đợt 1 phát hành ngày 26/3/2021, đáo hạn ngày 6/2/2036. Tổng khối lượng dự kiến phát hành đợt 1 là 4.300 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu và tổng giá trị dự kiến là 430 tỷ đồng.
Kết quả, đợt 1, doanh nghiệp chỉ chào bán được 1.115 trái phiếu tương đương giá trị 111,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Đợt 2, phát hành ngày 28/6/2021, đáo hạn 6/2/2036. Khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán đợt 2 là 4.785 trái phiếu với tổng giá trị dự kiến là 478,5 tỷ đồng theo mệnh giá.
Kết quả, đợt 2, doanh nghiệp chỉ chào bán được 1.050 trái phiếu tương ứng giá trị 105 tỷ đồng theo mệnh giá.
Đợt 3, doanh nghiệp phát hành ngày 28/9/2021 với khối lượng 4.635 trái phiếu, tương đương giá trị dự kiến 463,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Kết quả, đợt 3, doanh nghiệp chào bán hết toàn bộ khối lượng trái phiếu dự kiến và thu về tổng số tiền 463,5 tỷ đồng.
Đợt 4, doanh nghiệp phát hành ngày 27/12/2021 với khối lượng dự kiến 13.400 trái phiếu - tương ứng giá trị 1.340 tỷ đồng theo mệnh giá.
Kết quả, đợt 4, doanh nghiệp phát hành được 3.000 trái phiếu, tương ứng số tiền 300 tỷ đồng theo mệnh giá.
Như vậy, tổng giá trị phát hành mã trái phiếu XTCCH2136001 sau 4 đợt chào bán là 980 tỷ đồng.